Analiza Techniczna: Pierwszy polski indeks już w strefie hossy, ale banki dotarły do oporów
Dzisiaj o pierwszym polskim indeksie, który znalazł się już w strefie hossy, a także propozycja jednego zagrania spekulacyjnego. Przeanalizujemy też długą pozycję na PKN Orlen. Na koniec omówimy sytuację 3 najciekawszych banków, które właśnie dotarły do istotnych oporów.
sWIG 80
Wykres 1. Indeks #sWIG80, interwał tygodniowy
Pierwszym polskim indeksem, który wszedł już w strefę hossy jest sWIG 80 i ten fakt należy zauważyć. Stop loss dla pozycji długiej to 12.250, czyli mniej niż 10%. Oczekiwany target to 14.000 lub 15.000. Sygnał ten można odnieść do WIG i WIG20 i dopóki sWIG80 jest w hossie, to zakładamy wstępnie, że sygnały hossy pojawią się na pozostałych indeksach. W krótkim terminie rynek jest wykupiony i korekta jest wręcz wskazana. Nie neguje to jednak dobrego układu w długim terminie.
TRAKCJA
Wykres 2. #TRK, interwał miesięczny
Wsparcia na 11.50 zł mocno broni Trakcja. Wybicie 13 zł będzie sygnałem kupna ze stop loss na 11.50 zł. Target ruchu to 14.50 zł, więc zysk do ryzyka jeden do jeden. Zagranie bardziej w kategorii spekulacyjnej.
PKN ORLEN
Wykres 3. #PKN, interwał dzienny
Na PKN wciąż obowiązuje pozycja długa. Możliwe cofnięcie do 66 zł, co nie ma wpływu na trend, a wręcz jest prawdopodobne. Dopiero zejście poniżej 64 zł anuluje pozytywny układ.
PEKAO SA
Wykres 4. #PEO, interwał dzienny
Pogorszyła się sytuacja na bankach. Dopóki Pekao SA nie pokona strefy 163 – 167 zł na zamknięcie miesiąca, to znajduje się pod oporem i posiadanie długiej staje się bardzo ryzykowne. Pekao SA jest w strefie hossy, ale silne wykupienie sugeruje ograniczanie długich pozycji.
PKO BP
Wykres 5. #PKO, interwał dzienny
Silny opór na 28 zł nakazuje zamykanie pozycji długich, a nie ich otwieranie. Dopóki ten poziom nie zostanie pokonany brak zgody na zajmowanie pozycji długich, co wskazuje na potrzebę zamykania długich, jeśli ktoś takowe posiada. Do wykresu należy wrócić, kiedy 28 zł zostanie pokonane i to najlepiej na zamknięcie miesiąca.
BZ WBK
Wykres 6. #BZW, interwał dzienny
I trzeci z kolei bank, który doszedł do poważnego oporu w strefie 313 – 320 zł. Interpretacja jest taka sama jak w przypadku pozostałych banków. Dopóki poziom 320 zł nie zostanie pokonany, pozycje długie powinny być zamykane, a nie otwierane.
Analiza banków jasno wskazuje, że zasięg odbicia na indeksie WIG20 został wyczerpany. W tej chwili rozpoczyna się nowa gra, szczególnie że na początku kwietnia zaczną napływać wyniki spółek za pierwszy kwartał 2016 r. w Polsce i za granicą. Od tych wyników będą zależały dalsze losy giełd na najbliższe kilka miesięcy. Bez dobrych danych potencjał ruchu w górę jest dość mocno ograniczony i rynek zdając sobie z tego sprawę będzie czekał na złe lub dobre wiadomości. Niepokoi sytuacja na bankach, gdyż bez banków hossy być nie może, a sam PKN i KGHM „roboty nie zrobi”.
Podsumowując powyższe rozważania uważam, że przez najbliższe kilka miesięcy inwestorzy powinni się koncentrować na dobrych fundamentalnie spółkach, wchodzących w skład indeksu SWIG 80.
