CD Projekt może mieć w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80 proc. środków finansowych

CD Projekt przyjął nową politykę zarządzania środkami finansowymi, wedle której producent gier może utrzymywać w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80 proc. wartości środków finansowych - podała spółka w komunikacie.

Polityka zakłada również, że spółka ma obowiązek zapewnienia dywersyfikacji w zakresie lokowania środków finansowych, gdy ich łączna wartość wynosi co najmniej 50 mln zł, uwzględniając następujące ograniczenia:

- na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie środków finansowych w jednym podmiocie (bank lub emitent instrumentów dłużnych) wynosi 40 proc. łącznej wartości środków finansowych;

- na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie środków finansowych w danym kraju wynosi 70 proc. łącznej wartości środków finansowych;

Ponadto bank, w którym spółka lokuje posiadane środki finansowe lub emitent, którego instrumenty dłużne spółka nabywa, musi posiadać rating nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Fitch, Moody's lub Standard Poor's. Rating banku, na dzień lokowania środków finansowych nie może być niższy niż BBB/Baa2. Wskazano również, deweloper gier może nabywać instrumenty dłużne, gdy rating emitenta jest nie niższy niż aktualny rating Polski.

Wskazano, że dopuszcza się również możliwość utrzymywania niezabezpieczonych pozycji w walutach obcych do 1,5 proc. łącznej wartości środków finansowych; pozostała część ekspozycji walutowej powinna być zabezpieczana przy użyciu hedgingu naturalnego lub instrumentów pochodnych.

(PAP Biznes)

mcb/ asa/