Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września wynosi ok. 65 mld zł - Nowak, MF

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września wynosi ok. 65 mld zł - poinformował w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tegorocznego budżetu przedstawione w projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już w pełni sfinansowane. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany wynosi ok. 22 proc. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł" - napisał Nowak.

"W najbliższym miesiącu planowany jest jedynie przetarg zamiany, który odbędzie się 25 października, oraz przetarg odkupu obligacji dolarowych. Do końca roku, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej, możliwy jest jeszcze jeden przetarg sprzedaży i, poza październikowym, kolejne dwa lub trzy przetargi zamiany" - dodał.

Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek, że w IV kw. 2019 na rynku krajowym odbędzie się jeden przetarg sprzedaży obligacji z podażą do 5 mld zł, którego struktura uzależniona będzie od sytuacji rynkowej.

Resort poinformował, że planuje też 3-4 przetargi zamiany, przeprowadzenie których uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej. Do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2020.

Resort podał, że możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 0,7 mld EUR i emisje obligacji w formule private placement.

W październiku MF nie planuje przetargów sprzedaży obligacji.

25 października resort planuje natomiast przetarg zamiany obligacji, na którym odkupi papiery WZ0120, PS0420, OK0720, DS1020, a sprzeda OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ.

22 października ma odbyć się przetarg odkupu obligacji serii USD20210421 o łącznej wartości do 400 mln USD. (PAP Biznes)

pat/ osz/