Gigant analityki danych Palantir wchodzi do S&P 500. To może być katalizator dalszych wzrostów

Nie ma co się silić na porównania awansu spółek w innych krajach: Palantir Technologies (PLTR) dołączył do prestiżowego indeksu S&P 500. Ten ruch może stać się sygnałem dla inwestorów, którzy dotąd wahali się co do zakupu akcji spółki, by rozważyli inwestycję.

ETF na Nasdaq-100 lewarowany x3 i Short x2 już dostępne na GPW. Beta ETF wprowadza nowe fundusze

Nie jest to jednak spółka dla osób o słabych nerwach. Akcje Palantir cechuje duża zmienność, co oznacza, że ich wartość może być poddawana nagłym wahaniom. Mimo że na początku sierpnia akcje zanotowały spadek wraz z rynkiem, analitycy podkreślają siłę podstawowego biznesu firmy - software. Od tego momentu kurs wzrósł o imponujące 38%, osiągając wartość ponad 34 USD za akcję, co przekłada się na kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 76 miliardów USD.

Akcje Palantir są dostępne na platformie SaxoTraderGo pod tym linkiem

Farmaceutyczny gigant Eli Lilly blisko dołączenia do klubu bilionowych spółek

Zrozumienie działalności Palantir nie jest łatwe 

Firma dostarcza złożone systemy oprogramowania, które organizują dane klientów na jednej platformie, umożliwiając szybszą analizę i efektywniejsze wykorzystanie informacji. Klientami spółki są zarówno instytucje rządowe, takie jak armia Stanów Zjednoczonych, która korzysta z jej rozwiązań do identyfikowania zagrożeń i wsparcia operacji wojskowych, jak i duże korporacje prywatne, które wykorzystują te narzędzia do optymalizacji kosztów i zwiększania sprzedaży.

Chociaż wzrost w segmencie rządowym Palantir nieco spowalnia, firmy z sektora prywatnego coraz chętniej sięgają po nowoczesne narzędzia do analizy danych. Według prognoz firmy badawczej Fortune Business Insights, rynek ten ma rosnąć w tempie przekraczającym 15% rocznie, a jego wartość do 2032 roku może przekroczyć 1 bilion dolarów.

Jednym z kluczowych atutów oferty Palantir jest ochrona prywatności danych klientów, co staje się istotnym wyróżnikiem na konkurencyjnym rynku. W efekcie sprzedaż do firm prywatnych wzrosła w drugim kwartale o 32% rok do roku, a łączny przychód wzrósł o 27%, osiągając 678 milionów USD.

Takie tempo wzrostu w połączeniu z obniżaniem kosztów i rosnącymi marżami może przynieść znaczące korzyści. Firma inwestuje w narzędzia do pozyskiwania klientów, organizując „boot campy”, które pełnią funkcję kampanii marketingowych. Analitycy, w tym Gil Luria z D.A. Davidson, przewidują, że wydatki marketingowe będą rosły w wolniejszym tempie, co powinno sprzyjać wzrostowi marż. Według danych FactSet, zyski Palantir mogą rosnąć w tempie 20% rocznie przez najbliższe dwa lata.

Nagły wzrost zmienności na rynkach może być pułapką. Eksperci ostrzegają inwestorów

Dodanie Palantir do indeksu S&P 500 może być katalizatorem dalszego wzrostu wartości akcji 

Mariana Mora, analityk z BofA Securities, wskazuje, że ten krok może przyciągnąć więcej inwestorów indywidualnych, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania spółką. Mora, z rekomendacją "kupuj" dla akcji Palantir, podniosła swoją cenę docelową z 30 USD na 50 USD, argumentując, że włączenie do indeksu S&P 500 może także skłonić do większych inwestycji instytucjonalnych.

Do tej pory Palantir nie cieszył się dużym poparciem instytucji finansowych. Firma weszła na giełdę w ramach bezpośredniej oferty publicznej (DPO), a nie standardowej pierwszej oferty publicznej (IPO). Dodatkowo, nietypowa struktura klas akcji – gdzie akcje klasy F mają prawie 50% siły głosu, pomimo że stanowią tylko 0,05% całkowitej liczby akcji – nie ułatwiała sytuacji. Dopiero w kwietniu 2023 roku akcje wieloklasowe mogły zostać włączone do indeksu S&P 500, co pomogło zwiększyć udział instytucji o 6 punktów procentowych.

Mora podkreśla, że nowa cena docelowa, która wynosi 50 USD za akcję, oznacza, że wartość rynkowa spółki mogłaby osiągnąć około 116 miliardów dolarów, co odpowiadałoby około 29-krotności prognozowanej sprzedaży w 2026 roku. To wycena nieco wyższa niż w przypadku innych rentownych firm programistycznych, jednak analitycy wskazują, że Palantir zasługuje na wyższą premię ze względu na szybki wzrost i zdrową sytuację finansową – firma posiada więcej gotówki niż długu, co pozwala na dalsze inwestycje w strategiczne obszary, takie jak sztuczna inteligencja.

Wniosek jest prosty: dla tych, którzy zainwestowali w Palantir kilka miesięcy temu, dołączenie spółki do S&P 500 nie jest sygnałem do sprzedaży akcji. Wręcz przeciwnie – warto pozostać w grze i obserwować dalszy rozwój.

19 spółek zbrojeniowych z rekomendacjami analityków, które zyskują na znaczeniu w obliczu rosnących napięć gepolitycznych

Opcjonalnie: https://zagranica.strefainwestorow.pl/